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大成现金宝货币B(519899)基金基本概况

发布时间:[2019-06-12]       返回列表

大成现金宝货币B(519899)基金基本概况

分红政策1、基金收益分配采用红利再投资方式;2、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;3、"每日分配、每日支付"。

本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若累计未分配净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若累计未分配净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若累计未分配净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,当累计未分配净收益为正的工作日,方为投资人增加基金份额。

基金公司根据以上基金收益分配原则确定投资人的收益份额,并委托登记结算机构办理相应的基金份额收益结转的变更登记;4、当日申购的基金份额自申购确认日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自赎回确认日起,不享有基金的分配权益;5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。

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